| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
AP Constructions | 736 783.00 | 85 414.00 | 651 369.00 | 736 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 593.00 | 122 038.00 | 756 554.00 | 878 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 388 282.00 | | 388 282.00 | 388 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 513.00 | 122 038.00 | 1 327 475.00 | 1 449 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 683 241.00 | 683 241.00 | | 683 241.00 |
DH Report à nouveau | -187 315.00 | -186 330.00 | | -187 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 251.00 | -985.00 | | 144 251.00 |
DL TOTAL (I) | 648 561.00 | 504 310.00 | | 648 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | 15 362.00 | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 172.00 | 394 018.00 | | 394 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 12 644.00 | | 36 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 410.00 | 238 289.00 | | 239 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 913.00 | 660 312.00 | | 678 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 475.00 | 1 164 622.00 | | 1 327 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 781.00 | 651 007.00 | | 675 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 304.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 5 455.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 10 432.00 | | 7 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 10 432.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | -4 977.00 | | -5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 167.00 | 58 027.00 | | 408 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 916.00 | 59 012.00 | | 263 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 251.00 | -985.00 | | 144 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 793.00 | | 5 800.00 | 872 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 548.00 | | 5 800.00 | 857 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 962.00 | 39 077.00 | | 82 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 12 195.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 912.00 | 26 882.00 | | 79 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 6 174.00 | 3 132.00 | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 394 172.00 | 394 172.00 | | 394 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 913.00 | 675 781.00 | 3 132.00 | 678 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 2 039.00 | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | 3 929.00 | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 30 606.00 | 13 366.00 | | 30 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | 164.00 | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 2 203.00 | | 3 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 692.00 | 17 294.00 | | 33 692.00 |