| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 372.00 | 122 887.00 | 7 486.00 | 130 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 966.00 | 34 342.00 | 3 624.00 | 37 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 438.00 | 157 228.00 | 11 210.00 | 168 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 852.00 | 7 588.00 | 166 264.00 | 173 852.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 329 174.00 | | 329 174.00 | 329 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 239.00 | 7 588.00 | 519 651.00 | 527 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 677.00 | 164 816.00 | 530 861.00 | 695 677.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 200.00 | 130 472.00 | | 134 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 526.00 | 49 751.00 | | 120 526.00 |
DL TOTAL (I) | 263 111.00 | 188 607.00 | | 263 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 7 025.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 2 562.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 947.00 | 53 220.00 | | 104 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 780.00 | 54 217.00 | | 141 780.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 15 449.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 750.00 | 132 474.00 | | 267 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 861.00 | 321 080.00 | | 530 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 750.00 | 132 474.00 | | 267 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 861.00 | | 571.00 | 176 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 168 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 168 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 761.00 | | 571.00 | 176 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 092.00 | 6 848.00 | 7 712.00 | 158 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 092.00 | 6 848.00 | 7 712.00 | 158 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 414.00 | 7 588.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UX Autres créances clients | 165 762.00 | 165 762.00 | | 165 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |