| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 076.00 | 125 132.00 | 4 944.00 | 130 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 35 883.00 | 4 737.00 | 40 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 796.00 | 161 015.00 | 9 780.00 | 170 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 312.00 | 7 588.00 | 123 724.00 | 131 312.00 |
BZ Autres créances | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 274 003.00 | | 274 003.00 | 274 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 104.00 | 7 588.00 | 455 515.00 | 463 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 900.00 | 168 604.00 | 465 296.00 | 633 900.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 007.00 | 134 200.00 | | 172 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 747.00 | 120 526.00 | | 37 747.00 |
DL TOTAL (I) | 218 139.00 | 263 111.00 | | 218 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 3 060.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 812.00 | 104 947.00 | | 67 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 333.00 | 141 780.00 | | 58 333.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 16 143.00 | | 6 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 157.00 | 267 750.00 | | 247 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 296.00 | 530 861.00 | | 465 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 157.00 | 267 750.00 | | 247 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 438.00 | | 3 402.00 | 168 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 170 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 170 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 338.00 | | 3 402.00 | 168 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 228.00 | 4 832.00 | 1 044.00 | 157 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 228.00 | 4 832.00 | 1 044.00 | 157 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
UX Autres créances clients | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 857.00 | 185 857.00 | | 185 857.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 157.00 | 247 157.00 | | 247 157.00 |