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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 017.00 | 188 849.00 | 39 168.00 | 228 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 498.00 | 190 961.00 | 80 538.00 | 271 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
072 Créances – Autres | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
084 Disponibilités | 353 149.00 | | 353 149.00 | 353 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 204.00 | | 560 204.00 | 560 204.00 |
110 Total général Actif | 831 702.00 | 190 961.00 | 640 742.00 | 831 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 208.00 | | | 283 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |