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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 725.00 | 213 480.00 | 83 245.00 | 296 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 207.00 | 215 592.00 | 124 615.00 | 340 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 579.00 | | 236 579.00 | 236 579.00 |
072 Créances – Autres | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
084 Disponibilités | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 903.00 | | 500 903.00 | 500 903.00 |
110 Total général Actif | 841 110.00 | 215 592.00 | 625 518.00 | 841 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 498.00 | | | 271 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |