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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 601.00 | 27 478.00 | 4 123.00 | 31 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 601.00 | 27 478.00 | 39 123.00 | 66 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
110 Total général Actif | 207 400.00 | 27 478.00 | 179 921.00 | 207 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 974.00 | 37 741.00 | | 64 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 021.00 | 59 420.00 | | 46 021.00 |
230 Autres produits | 52 141.00 | 28 483.00 | | 52 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 135.00 | 125 644.00 | | 163 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 757.00 | 41 049.00 | | 47 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | -1 270.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 29 976.00 | 27 779.00 | | 29 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 1 216.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 196.00 | 28 241.00 | | 51 196.00 |
252 Charges sociales | 11 524.00 | 6 619.00 | | 11 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 1 825.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 259.00 | 105 462.00 | | 145 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 877.00 | 20 181.00 | | 17 877.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 925.00 | 20 315.00 | | 17 925.00 |