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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 511.00 | 29 312.00 | 5 199.00 | 34 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 511.00 | 29 312.00 | 40 199.00 | 69 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
110 Total général Actif | 200 171.00 | 29 312.00 | 170 859.00 | 200 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 555.00 | 64 974.00 | | 70 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 713.00 | 46 021.00 | | 94 713.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 52 141.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 039.00 | 163 135.00 | | 166 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 365.00 | 47 757.00 | | 65 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | 631.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 36 631.00 | 29 976.00 | | 36 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 2 534.00 | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 276.00 | 51 196.00 | | 51 276.00 |
252 Charges sociales | 13 595.00 | 11 524.00 | | 13 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | 1 638.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 006.00 | 145 259.00 | | 171 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 967.00 | 17 877.00 | | -4 967.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 93.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 662.00 | 17 925.00 | | -3 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |