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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 149 800.00 | 650 000.00 | 9 499 800.00 | 10 149 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 1 072 207.00 | | 1 072 207.00 | 1 072 207.00 |
CF Disponibilités | 2 767 132.00 | | 2 767 132.00 | 2 767 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 987.00 | | 3 848 987.00 | 3 848 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 788.00 | 650 000.00 | 13 348 788.00 | 13 998 788.00 |
CU Autres participations | 10 149 800.00 | 650 000.00 | 9 499 800.00 | 10 149 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 824 669.00 | 3 600 685.00 | | 3 824 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 664.00 | 223 984.00 | | 1 051 664.00 |
DK Provisions réglementées | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 339.00 | 4 981 676.00 | | 6 033 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417 351.00 | 3 066 494.00 | | 6 417 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 041.00 | | | 804 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 84 989.00 | | 92 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 74 111.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 448.00 | 3 332 153.00 | | 7 315 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 788.00 | 8 313 829.00 | | 13 348 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444 870.00 | 2 306 316.00 | | 6 444 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 041.00 | | | 804 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 346.00 | | 408 346.00 | 408 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 346.00 | | 408 346.00 | 408 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 675.00 | 15 062.00 | | 43 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 675.00 | 15 062.00 | | 43 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 675.00 | 1 145.00 | | 43 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 675.00 | 1 216.00 | | 43 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 438.00 | -38 095.00 | | -47 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 023.00 | 1 932 655.00 | | 1 409 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 359.00 | 1 708 671.00 | | 357 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 664.00 | 223 984.00 | | 1 051 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 417 244.00 | 722 374.00 | 5 421 424.00 | 6 417 244.00 |
VI Groupe et associés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 093 652.00 | | | 4 093 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 842.00 | | | 746 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 207.00 | 1 072 207.00 | | 1 072 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 856.00 | 1 081 856.00 | | 1 081 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 448.00 | 870 578.00 | 6 171 424.00 | 7 315 448.00 |