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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 349 800.00 | 850 000.00 | 9 499 800.00 | 10 349 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 1 986 608.00 | | 1 986 608.00 | 1 986 608.00 |
CF Disponibilités | 778 518.00 | | 778 518.00 | 778 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 820.00 | | 2 769 820.00 | 2 769 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 156 514.00 | 850 000.00 | 12 306 514.00 | 13 156 514.00 |
CU Autres participations | 10 349 800.00 | 850 000.00 | 9 499 800.00 | 10 349 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 876 332.00 | 3 824 669.00 | | 4 876 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 159.00 | 1 051 664.00 | | -203 159.00 |
DK Provisions réglementées | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 180.00 | 6 033 339.00 | | 5 830 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 968.00 | 6 417 351.00 | | 5 744 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 047.00 | 804 041.00 | | 511 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 720.00 | 92 448.00 | | 82 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 599.00 | 1 608.00 | | 137 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 334.00 | 7 315 448.00 | | 6 476 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 514.00 | 13 348 788.00 | | 12 306 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 444 870.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 903.00 | | 423 903.00 | 423 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 903.00 | | 423 903.00 | 423 903.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | -47 438.00 | | 28 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 905.00 | 1 409 023.00 | | 423 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 064.00 | 357 359.00 | | 627 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 159.00 | 1 051 664.00 | | -203 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 149 800.00 | | 200 000.00 | 10 149 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 349 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149 800.00 | | 200 000.00 | 10 149 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 203.00 | | | 668 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 608.00 | 1 986 608.00 | | 1 986 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 302.00 | 1 991 302.00 | | 1 991 302.00 |