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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 13 562.00 | 39 545.00 | 53 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 627.00 | 13 562.00 | 41 065.00 | 54 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
072 Créances – Autres | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
110 Total général Actif | 178 615.00 | 13 562.00 | 165 053.00 | 178 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 855.00 | 235 940.00 | | 226 855.00 |
222 Production stockée | 29 600.00 | -22 000.00 | | 29 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 3 509.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 505.00 | 220 449.00 | | 256 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 027.00 | 98 061.00 | | 136 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 200.00 | 6 000.00 | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 69 303.00 | 64 430.00 | | 69 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 336.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 593.00 | 30 589.00 | | 47 593.00 |
252 Charges sociales | 18 721.00 | 11 206.00 | | 18 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | 2 508.00 | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 220.00 | 215 130.00 | | 272 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 715.00 | 5 320.00 | | -15 715.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 350.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 424.00 | 4 984.00 | | -16 424.00 |