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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 911.00 | 10 219.00 | 9 692.00 | 19 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 911.00 | 10 219.00 | 9 692.00 | 19 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
084 Disponibilités | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
110 Total général Actif | 216 180.00 | 10 219.00 | 205 961.00 | 216 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 940.00 | 143 222.00 | | 235 940.00 |
222 Production stockée | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | 12.00 | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 449.00 | 143 234.00 | | 220 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 061.00 | 50 554.00 | | 98 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 430.00 | 41 501.00 | | 64 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 379.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 589.00 | 29 268.00 | | 30 589.00 |
252 Charges sociales | 11 206.00 | 9 900.00 | | 11 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | 2 086.00 | | 2 508.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 130.00 | 135 700.00 | | 215 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 320.00 | 7 534.00 | | 5 320.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | -5.00 | 55.00 | | -5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 1 180.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 984.00 | 6 299.00 | | 4 984.00 |