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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 050.00 | 35 961.00 | 34 089.00 | 70 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 896.00 | 31 982.00 | 4 914.00 | 36 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 475.00 | 74 473.00 | 39 003.00 | 113 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BZ Autres créances | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
CF Disponibilités | 325 297.00 | | 325 297.00 | 325 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 884.00 | | 515 884.00 | 515 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 359.00 | 74 473.00 | 554 886.00 | 629 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 005.00 | 117 213.00 | | 139 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 379.00 | 21 792.00 | | 32 379.00 |
DL TOTAL (I) | 182 384.00 | 150 005.00 | | 182 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | 19 218.00 | | 10 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | 21 329.00 | | 5 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 326.00 | 64 995.00 | | 147 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 64 657.00 | | 92 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 907.00 | 23 394.00 | | 116 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 502.00 | 193 592.00 | | 372 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 886.00 | 343 598.00 | | 554 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493.00 | 118 239.00 | | 4 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 726.00 | | 32 458.00 | 85 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 113 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 106 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 196.00 | | 32 458.00 | 79 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 240.00 | 12 941.00 | 4 709.00 | 66 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | 12 941.00 | 4 709.00 | 59 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 359.00 | 5 866.00 | 4 493.00 | 10 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 176.00 | 220 683.00 | 4 493.00 | 225 176.00 |