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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 693.00 | 29 835.00 | 50 858.00 | 80 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 152.00 | 31 252.00 | 3 900.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 375.00 | 67 617.00 | 54 759.00 | 122 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BZ Autres créances | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CF Disponibilités | 358 749.00 | | 358 749.00 | 358 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 801.00 | | 410 801.00 | 410 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 177.00 | 67 617.00 | 465 560.00 | 533 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 385.00 | 139 005.00 | | 171 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 718.00 | 32 379.00 | | 39 718.00 |
DL TOTAL (I) | 222 103.00 | 182 384.00 | | 222 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493.00 | 10 359.00 | | 4 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 473.00 | 5 871.00 | | 23 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 986.00 | 147 326.00 | | 105 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 92 039.00 | | 66 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 379.00 | 116 907.00 | | 32 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 458.00 | 372 502.00 | | 243 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 560.00 | 554 886.00 | | 465 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664.00 | 4 493.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 475.00 | | 31 637.00 | 113 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 737.00 | 122 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 737.00 | 115 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 945.00 | | 31 637.00 | 106 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 473.00 | 14 379.00 | 21 234.00 | 74 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 943.00 | 14 379.00 | 21 234.00 | 67 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493.00 | 2 830.00 | 1 664.00 | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 472.00 | 135 808.00 | 1 664.00 | 137 472.00 |