| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 446.00 | 4 450.00 | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 452.00 | 12 884.00 | 15 568.00 | 28 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 349.00 | 13 330.00 | 26 018.00 | 39 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BN En cours de production de biens | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 810.00 | | 244 810.00 | 244 810.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 752.00 | | 416 752.00 | 416 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 101.00 | 13 330.00 | 442 771.00 | 456 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 148 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 800.00 | 126 608.00 | | 137 800.00 |
DL TOTAL (I) | 159 800.00 | 297 304.00 | | 159 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 2 478.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 318.00 | 710.00 | | 100 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 913.00 | 36 575.00 | | 116 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 026.00 | 86 532.00 | | 51 026.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 970.00 | 126 980.00 | | 282 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 771.00 | 424 284.00 | | 442 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 854.00 | | 10 094.00 | 30 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 39 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 33 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | | 4 094.00 | 30 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | 5 491.00 | 492.00 | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 5 491.00 | 492.00 | 8 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 811.00 | 244 811.00 | | 244 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219.00 | 1 041.00 | 178.00 | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 467.00 | 291 467.00 | 6 000.00 | 297 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 507.00 | 269 329.00 | 178.00 | 269 507.00 |