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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 936.00 | 3 960.00 | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 639.00 | 14 555.00 | 25 084.00 | 39 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 914.00 | 15 492.00 | 35 422.00 | 50 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
BP En cours de production de services | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 478.00 | | 307 478.00 | 307 478.00 |
BZ Autres créances | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 477.00 | | 506 477.00 | 506 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 391.00 | 15 492.00 | 541 899.00 | 557 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 435.00 | 137 800.00 | | -39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 120 364.00 | 159 800.00 | | 120 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 343.00 | 1 248.00 | | 17 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 982.00 | 100 318.00 | | 141 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | 13 463.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 062.00 | 116 913.00 | | 195 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 758.00 | 51 026.00 | | 65 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 535.00 | 282 970.00 | | 421 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 899.00 | 442 771.00 | | 541 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 350.00 | | 20 924.00 | 39 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 50 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 359.00 | 44 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | | 20 547.00 | 33 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 378.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 331.00 | 11 521.00 | 9 359.00 | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | 11 521.00 | 9 359.00 | 13 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 307 479.00 | 307 479.00 | | 307 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 344.00 | 6 993.00 | 10 351.00 | 17 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VP Divers | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 041.00 | 400 663.00 | 6 378.00 | 407 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 148.00 | 409 797.00 | 10 351.00 | 420 148.00 |