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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 945.00 | | 461 945.00 | 461 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 264.00 | | 466 264.00 | 466 264.00 |
CU Autres participations | 461 945.00 | | 461 945.00 | 461 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 747.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 935.00 | 71 195.00 | | 103 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 33 992.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 193 148.00 | 158 935.00 | | 193 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 980.00 | 275 527.00 | | 241 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 117.00 | 306 663.00 | | 273 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 264.00 | 465 598.00 | | 466 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 078.00 | 66 012.00 | | 66 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943.00 | 4 164.00 | | 3 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | 33 992.00 | | 34 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 651.00 | 33 613.00 | 136 992.00 | 240 651.00 |
VI Groupe et associés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 117.00 | 66 078.00 | 136 992.00 | 273 117.00 |