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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 945.00 | | 461 945.00 | 461 945.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 750.00 | | 466 750.00 | 466 750.00 |
CU Autres participations | 461 945.00 | | 461 945.00 | 461 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 148.00 | 103 935.00 | | 138 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 162.00 | 34 213.00 | | 34 162.00 |
DL TOTAL (I) | 227 310.00 | 193 148.00 | | 227 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 182.00 | 241 980.00 | | 208 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 939.00 | 29 886.00 | | 29 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 250.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 440.00 | 273 117.00 | | 239 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 750.00 | 466 264.00 | | 466 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 267.00 | 66 078.00 | | 66 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994.00 | 3 943.00 | | 3 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 162.00 | 34 213.00 | | 34 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 038.00 | 33 865.00 | 138 019.00 | 207 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 440.00 | 66 267.00 | 138 019.00 | 239 440.00 |