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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 795.00 | 130.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
AP Constructions | 5 891.00 | 771.00 | 5 121.00 | 5 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 642.00 | 55 631.00 | 49 011.00 | 104 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 885.00 | 32 171.00 | 63 715.00 | 95 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 119.00 | 89 367.00 | 260 752.00 | 350 119.00 |
BT Marchandises | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 701.00 | | 276 701.00 | 276 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 821.00 | 89 367.00 | 537 454.00 | 626 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DH Report à nouveau | | -9 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 747.00 | 38 359.00 | | 33 747.00 |
DL TOTAL (I) | 92 741.00 | 58 993.00 | | 92 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 299.00 | 285 809.00 | | 232 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 908.00 | 87 178.00 | | 139 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 879.00 | 41 030.00 | | 59 879.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | 43 191.00 | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 713.00 | 457 208.00 | | 444 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 454.00 | 516 201.00 | | 537 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 948.00 | 339 961.00 | | 276 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 922.00 | | 849 922.00 | 849 922.00 |
FG Production vendue services | 456 538.00 | | 456 538.00 | 456 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 460.00 | | 1 306 460.00 | 1 306 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | 2 859.00 | | 8 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 1 679.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 232.00 | 872 226.00 | | 1 328 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 485.00 | 833 867.00 | | 1 294 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 747.00 | 38 359.00 | | 33 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224.00 | 1 114.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 666.00 | | 19 454.00 | 330 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 965.00 | | 19 454.00 | 186 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 722.00 | 23 460.00 | | 65 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 112.00 | 23 460.00 | | 65 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 299.00 | 64 534.00 | 167 765.00 | 232 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 711.00 | 276 946.00 | 167 765.00 | 444 711.00 |