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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
AP Constructions | 5 891.00 | 1 360.00 | 4 531.00 | 5 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 022.00 | 67 167.00 | 39 855.00 | 107 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 011.00 | 39 050.00 | 65 962.00 | 105 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 625.00 | 108 501.00 | 253 124.00 | 361 625.00 |
BT Marchandises | 192 376.00 | | 192 376.00 | 192 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
BZ Autres créances | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CF Disponibilités | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 909.00 | | 500 909.00 | 500 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 534.00 | 108 501.00 | 754 033.00 | 862 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 741.00 | 25 993.00 | | 59 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | 33 747.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 97 892.00 | 92 741.00 | | 97 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 794.00 | 232 299.00 | | 167 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 937.00 | 139 908.00 | | 380 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 506.00 | 59 879.00 | | 38 506.00 |
EA Autres dettes | 68 904.00 | 12 626.00 | | 68 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 141.00 | 444 713.00 | | 656 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 033.00 | 537 454.00 | | 754 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 171.00 | 276 948.00 | | 553 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 645.00 | | 1 079 645.00 | 1 079 645.00 |
FG Production vendue services | 531 682.00 | | 531 682.00 | 531 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 327.00 | | 1 611 327.00 | 1 611 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 658.00 | 8 694.00 | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 6 203.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 139.00 | 1 328 232.00 | | 1 631 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 987.00 | 1 294 485.00 | | 1 625 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152.00 | 33 747.00 | | 5 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329.00 | 1 224.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 119.00 | | 11 506.00 | 350 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 419.00 | | 11 506.00 | 206 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 368.00 | 19 004.00 | | 89 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 573.00 | 19 004.00 | | 88 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 937.00 | 380 937.00 | | 380 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 794.00 | 64 824.00 | 102 970.00 | 167 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 141.00 | 553 171.00 | 102 970.00 | 656 141.00 |