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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 939.00 | | 1 253 939.00 | 1 253 939.00 |
CU Autres participations | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 993.00 | 33 963.00 | | 130 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 857.00 | 1 029.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 168 813.00 | 36 992.00 | | 168 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 526.00 | 1 189 618.00 | | 1 084 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 126.00 | 1 189 618.00 | | 1 085 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 939.00 | 1 226 610.00 | | 1 253 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 068.00 | 1 079 279.00 | | 974 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 1 029.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 029.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 029.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 284.00 | 50 054.00 | | 144 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291.00 | 16 090.00 | | 13 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 993.00 | 33 963.00 | | 130 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 029.00 | 828.00 | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | 828.00 | | 1 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 526.00 | 110 458.00 | 427 727.00 | 1 084 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 126.00 | 111 058.00 | 427 727.00 | 1 085 126.00 |