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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 661.00 | | 174 661.00 | 174 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 152.00 | | 1 318 152.00 | 1 318 152.00 |
CU Autres participations | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 756.00 | 33 763.00 | | 164 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 047.00 | 130 993.00 | | 169 047.00 |
DK Provisions réglementées | 2 685.00 | 1 857.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 338 688.00 | 168 813.00 | | 338 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 804.00 | 1 084 526.00 | | 978 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 464.00 | 1 085 126.00 | | 979 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 152.00 | 1 253 939.00 | | 1 318 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 291.00 | 111 058.00 | | 111 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -828.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 854.00 | 144 284.00 | | 180 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807.00 | 13 291.00 | | 11 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 047.00 | 130 993.00 | | 169 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 804.00 | 110 631.00 | 430 508.00 | 978 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 464.00 | 111 291.00 | 430 508.00 | 979 464.00 |