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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 887.00 | 220.00 | 1 667.00 | 1 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 1 273.00 | 13 040.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 933.00 | 23 711.00 | 510 222.00 | 533 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 908.00 | 25 205.00 | 588 703.00 | 613 908.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 153 231.00 | | 153 231.00 | 153 231.00 |
CF Disponibilités | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 412.00 | 25 205.00 | 838 206.00 | 863 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 011.00 | | | -59 011.00 |
DL TOTAL (I) | -54 011.00 | | | -54 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 149.00 | | | 584 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
EA Autres dettes | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 218.00 | | | 892 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 206.00 | | | 838 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 315.00 | | | 393 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
FG Production vendue services | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 768.00 | | 274 768.00 | 274 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 454.00 | |
GE Autres charges | | | 14 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 396.00 | | | 311 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 408.00 | | | 370 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 011.00 | | | -59 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 908.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 205.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VC Groupe et associés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 149.00 | 85 246.00 | 349 621.00 | 584 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VP Divers | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 218.00 | 393 315.00 | 349 621.00 | 892 218.00 |