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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 887.00 | 597.00 | 1 289.00 | 1 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 4 293.00 | 12 649.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 779.00 | 73 845.00 | 478 934.00 | 552 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 383.00 | 78 736.00 | 556 647.00 | 635 383.00 |
BT Marchandises | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CF Disponibilités | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 554.00 | 78 736.00 | 760 818.00 | 839 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 011.00 | | | -59 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 917.00 | | | -78 917.00 |
DL TOTAL (I) | -132 929.00 | | | -132 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 883.00 | | | 723 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 747.00 | | | 893 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 818.00 | | | 760 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 985.00 | | | 255 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 912.00 | | 301 912.00 | 301 912.00 |
FG Production vendue services | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 496.00 | | 408 496.00 | 408 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 292.00 | |
GE Autres charges | | | 33 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 880.00 | | | 567 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 797.00 | | | 646 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 917.00 | | | -78 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 908.00 | | 21 475.00 | 613 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 248.00 | | 21 475.00 | 548 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 53 531.00 | | 25 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 377.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 53 153.00 | | 24 985.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 081.00 | | 3 761.00 | 25 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VC Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 883.00 | 86 121.00 | 578 210.00 | 723 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 747.00 | 255 985.00 | 578 210.00 | 893 747.00 |