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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 2 852.00 | 20 803.00 | 23 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 273 655.00 | 2 852.00 | 6 270 803.00 | 6 273 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 281 413.00 | | 281 413.00 | 281 413.00 |
CF Disponibilités | 945 518.00 | | 945 518.00 | 945 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 052.00 | | 1 234 052.00 | 1 234 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 707.00 | 2 852.00 | 7 504 855.00 | 7 507 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 984.00 | 236 284.00 | | 316 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 572 430.00 | 4 313 138.00 | | 10 572 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 547.00 | -2 466 941.00 | | -2 614 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 813.00 | -147 606.00 | | -810 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 464 053.00 | 1 934 874.00 | | 7 464 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 20 468.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 12 634.00 | | 26 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 413.00 | 142 509.00 | | 14 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 484.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 802.00 | 856 798.00 | | 40 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 855.00 | 2 791 672.00 | | 7 504 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 802.00 | 585.00 | | 40 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 248.00 | 3 014.00 | | 62 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 793.00 | 3 014.00 | | 181 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 429.00 | 23 850.00 | | 128 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 719.00 | | | 292 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 147.00 | 23 850.00 | | 421 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 355.00 | -20 836.00 | | -239 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 942.00 | 9 371.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 082.00 | 268 327.00 | | 226 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 896.00 | 415 933.00 | | 1 036 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 813.00 | -147 606.00 | | -810 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 772.00 | 6 000 000.00 | | 634 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 6 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 117.00 | 6 273 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 260.00 | 23 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 914.00 | | | 372 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 394.00 | 6 000 000.00 | | 250 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 610.00 | 28 609.00 | 60 367.00 | 34 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 2 852.00 | 6 096.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 366.00 | 25 757.00 | 54 271.00 | 31 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VC Groupe et associés | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 535.00 | 288 535.00 | | 288 535.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |