| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 7 583.00 | 16 072.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 655.00 | 7 583.00 | 6 266 072.00 | 6 273 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 114 123.00 | | 1 114 123.00 | 1 114 123.00 |
CF Disponibilités | 759 962.00 | | 759 962.00 | 759 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 496.00 | | 1 880 496.00 | 1 880 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 151.00 | 7 583.00 | 8 146 568.00 | 8 154 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 984.00 | 316 984.00 | | 316 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 572 430.00 | 10 572 430.00 | | 10 572 430.00 |
DH Report à nouveau | -3 425 361.00 | -2 614 547.00 | | -3 425 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 171.00 | -810 813.00 | | -30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 882.00 | 7 464 053.00 | | 7 433 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 361.00 | 30.00 | | 409 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 534.00 | | | 258 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | 26 359.00 | | 34 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824.00 | 14 413.00 | | 9 824.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 686.00 | 40 802.00 | | 712 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 568.00 | 7 504 855.00 | | 8 146 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 378.00 | 40 802.00 | | 558 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 62 248.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 181 793.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 128 429.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 421 147.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | -239 355.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 353.00 | 226 082.00 | | 50 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 524.00 | 1 036 896.00 | | 80 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 171.00 | -810 813.00 | | -30 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 4 731.00 | 7 583.00 | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 4 731.00 | 7 583.00 | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 830.00 | | 1 096 830.00 | 1 096 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 361.00 | 255 052.00 | 154 309.00 | 409 361.00 |
VI Groupe et associés | 258 534.00 | 258 534.00 | | 258 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 371.00 | 23 541.00 | 1 096 830.00 | 1 120 371.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 686.00 | 558 378.00 | 154 309.00 | 712 686.00 |