| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 789.00 | 131.00 | 52 658.00 | 52 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 986.00 | 131.00 | 3 190 854.00 | 3 190 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 789.00 | | 145 789.00 | 145 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 775.00 | 131.00 | 3 336 643.00 | 3 336 775.00 |
CU Autres participations | 3 136 194.00 | | 3 136 194.00 | 3 136 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 892.00 | | | 1 568 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 867.00 | | | 1 482 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
EA Autres dettes | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 584.00 | | | 3 321 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 643.00 | | | 3 336 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482 867.00 | | | 1 482 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 931.00 | | 371 931.00 | 371 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 931.00 | | 371 931.00 | 371 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 303.00 | | | 416 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 244.00 | | | 413 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 789.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453 661.00 | 152 881.00 | 579 650.00 | 1 453 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 892.00 | 155 001.00 | 630 055.00 | 1 568 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 584.00 | 606 912.00 | 1 209 705.00 | 3 321 584.00 |