| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 1 163.00 | 840.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 747.00 | 17 252.00 | 37 495.00 | 54 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 944.00 | 18 415.00 | 3 174 528.00 | 3 192 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 710.00 | 10 114.00 | 89 596.00 | 99 710.00 |
CF Disponibilités | 255 422.00 | | 255 422.00 | 255 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 490.00 | 10 114.00 | 677 376.00 | 687 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 433.00 | 28 529.00 | 3 851 904.00 | 3 880 433.00 |
CU Autres participations | 3 136 194.00 | | 3 136 194.00 | 3 136 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 916.00 | 3 059.00 | | 719 916.00 |
DL TOTAL (I) | 734 976.00 | 15 059.00 | | 734 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 021.00 | 1 568 892.00 | | 1 441 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 141.00 | 1 482 867.00 | | 1 427 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 75 324.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 934.00 | 84 348.00 | | 231 934.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 110 153.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 929.00 | 3 321 584.00 | | 3 116 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 904.00 | 3 336 643.00 | | 3 851 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 764.00 | 606 912.00 | | 539 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427 141.00 | | | 1 427 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 250.00 | | 1 195 250.00 | 1 195 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 250.00 | | 1 195 250.00 | 1 195 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 899.00 | 416 303.00 | | 1 904 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 982.00 | 413 244.00 | | 1 184 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 916.00 | 3 059.00 | | 719 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 986.00 | | 1 958.00 | 3 190 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 789.00 | | 1 958.00 | 52 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 194.00 | | | 3 136 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 18 284.00 | | 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 17 120.00 | | 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 114.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 618.00 | 11 957.00 | 750 000.00 | 1 315 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 294 300.00 | 294 300.00 | | 294 300.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 021.00 | 167 517.00 | 650 595.00 | 1 441 021.00 |
VI Groupe et associés | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 358.00 | 331 358.00 | | 331 358.00 |
VW T.V.A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 929.00 | 539 764.00 | 1 400 595.00 | 3 116 929.00 |