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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 310.00 | | 1 451 310.00 | 1 451 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 554.00 | | 1 502 554.00 | 1 502 554.00 |
CU Autres participations | 1 451 295.00 | | 1 451 295.00 | 1 451 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 792.00 | | | 1 013 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 665.00 | | | 279 665.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 611.00 | | | 1 489 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 554.00 | | | 1 502 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 611.00 | | | 227 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 451 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 310.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 665.00 | 179 665.00 | | 279 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 000.00 | | 572 271.00 | 1 012 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 710.00 | 39 710.00 | | 189 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 611.00 | 227 611.00 | 572 271.00 | 1 489 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 296.00 | | | 8 296.00 |