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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 310.00 | | 1 451 310.00 | 1 451 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 605.00 | | 1 563 605.00 | 1 563 605.00 |
CU Autres participations | 1 451 295.00 | | 1 451 295.00 | 1 451 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | 1 851.00 | | 29 793.00 |
DK Provisions réglementées | 5 418.00 | 1 092.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 47 062.00 | 12 943.00 | | 47 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 006.00 | 1 013 792.00 | | 1 017 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 637.00 | 189 710.00 | | 382 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 244.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | 3 570.00 | | 10 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 279 665.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 630.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 544.00 | 1 489 611.00 | | 1 516 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 605.00 | 1 502 554.00 | | 1 563 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 130.00 | 227 611.00 | | 546 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 326.00 | 1 092.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 1 092.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 326.00 | -1 092.00 | | -4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 327.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 436.00 | 15 002.00 | | 82 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 643.00 | 13 151.00 | | 52 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | 1 851.00 | | 29 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 310.00 | | | 1 451 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 310.00 | | | 1 451 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | 4 326.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 4 326.00 | | 1 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 000.00 | 141 586.00 | 576 248.00 | 1 012 000.00 |
VI Groupe et associés | 382 637.00 | 382 637.00 | | 382 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 544.00 | 546 130.00 | 576 248.00 | 1 516 544.00 |