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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 2 670.00 | 17 725.00 | 20 395.00 |
AN Terrains | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 038.00 | 20 170.00 | 4 869.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 333.00 | 26 219.00 | 46 114.00 | 72 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 139.00 | 49 059.00 | 122 080.00 | 171 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 485 930.00 | | 485 930.00 | 485 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 104.00 | | 671 104.00 | 671 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 243.00 | 49 059.00 | 793 184.00 | 842 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 582.00 | 87 784.00 | | 145 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 760.00 | 57 798.00 | | 51 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 249 277.00 | 189 582.00 | | 249 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 234.00 | 58 233.00 | | 77 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | 51 465.00 | | 52 264.00 |
EA Autres dettes | 316 909.00 | 3 700.00 | | 316 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 907.00 | 397 200.00 | | 543 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 184.00 | 586 782.00 | | 793 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 907.00 | 397 200.00 | | 543 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 993.00 | | 50 028.00 | 123 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 171 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 150 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 993.00 | | 29 633.00 | 123 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 14 207.00 | 2 882.00 | 37 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 11 537.00 | 2 882.00 | 37 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 909.00 | 316 909.00 | | 316 909.00 |
UX Autres créances clients | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VW T.V.A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 907.00 | 543 907.00 | | 543 907.00 |