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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 6 749.00 | 13 646.00 | 20 395.00 |
AN Terrains | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 838.00 | 61 467.00 | 205 372.00 | 266 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 27 107.00 | 15 593.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 305.00 | 95 323.00 | 287 983.00 | 383 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
BZ Autres créances | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CF Disponibilités | 642 103.00 | | 642 103.00 | 642 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 584.00 | | 883 584.00 | 883 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 890.00 | 95 323.00 | 1 171 567.00 | 1 266 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 342.00 | 145 582.00 | | 197 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 436.00 | 51 760.00 | | 73 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 138.00 | 7 935.00 | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 320 916.00 | 249 277.00 | | 320 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 722.00 | 97 500.00 | | 308 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 334.00 | 77 234.00 | | 133 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 666.00 | 52 264.00 | | 75 666.00 |
EA Autres dettes | 332 929.00 | 316 909.00 | | 332 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 651.00 | 543 907.00 | | 850 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 567.00 | 793 184.00 | | 1 171 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 716.00 | 543 907.00 | | 608 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 139.00 | | 241 800.00 | 171 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 633.00 | 383 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 633.00 | 362 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 744.00 | | 241 800.00 | 150 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 059.00 | 49 787.00 | 3 523.00 | 49 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 4 079.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 389.00 | 45 708.00 | 3 523.00 | 46 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 929.00 | 332 929.00 | | 332 929.00 |
UX Autres créances clients | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 722.00 | 66 787.00 | 241 935.00 | 308 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 481.00 | 218 481.00 | | 218 481.00 |
VW T.V.A. | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 651.00 | 608 716.00 | 241 935.00 | 850 651.00 |