| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 3 135.00 | 26.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 3 135.00 | 34 826.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 421 088.00 | | 421 088.00 | 421 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 248.00 | | 542 248.00 | 542 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 208.00 | 3 135.00 | 577 073.00 | 580 208.00 |
CU Autres participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 431 648.00 | 141 913.00 | | 431 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 422.00 | 289 735.00 | | 98 422.00 |
DL TOTAL (I) | 535 570.00 | 437 148.00 | | 535 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 920.00 | 2 864.00 | | 24 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 223.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 19 399.00 | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 504.00 | 24 486.00 | | 41 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 073.00 | 461 634.00 | | 577 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 3 484.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 012.00 | 371 440.00 | | 185 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 591.00 | 81 705.00 | | 86 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 422.00 | 289 735.00 | | 98 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 551.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 551.00 | | 2 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
VI Groupe et associés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |