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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 223.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 16 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 241.00 | |
BT Marchandises | | | 244 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 145.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 292 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 363.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 389.00 | 12 755.00 | | 22 389.00 |
DL TOTAL (I) | 23 709.00 | 14 075.00 | | 23 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 390.00 | 19 901.00 | | 68 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 953.00 | 147 816.00 | | 157 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 062.00 | 30 188.00 | | 44 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | 38 457.00 | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 1 203.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 654.00 | 237 565.00 | | 330 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 363.00 | 251 640.00 | | 354 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 709.00 | 230 630.00 | | 291 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 355.00 | 5 082.00 | | 18 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 754.00 | | 38 499.00 | 65 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 004.00 | | 38 499.00 | 63 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 710.00 | 11 303.00 | | 30 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 11 303.00 | | 29 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 390.00 | 29 445.00 | 28 364.00 | 68 390.00 |
VI Groupe et associés | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 267.00 | 34 267.00 | 2 000.00 | 36 267.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 654.00 | 291 709.00 | 28 364.00 | 330 654.00 |