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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 131.00 | 58 956.00 | 104 175.00 | 163 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 975.00 | 87 126.00 | 105 849.00 | 192 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 611.00 | 146 083.00 | 224 529.00 | 370 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 305.00 | 4 288.00 | 149 017.00 | 153 305.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 737.00 | 4 288.00 | 247 449.00 | 251 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 348.00 | 150 371.00 | 471 977.00 | 622 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 353.00 | 82 337.00 | | 73 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 707.00 | -8 984.00 | | -5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 73 146.00 | 78 853.00 | | 73 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 077.00 | 62 132.00 | | 168 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 712.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 138.00 | 147 887.00 | | 102 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 24 167.00 | | 43 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 733.00 | 105 335.00 | | 84 733.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 832.00 | 341 325.00 | | 398 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 977.00 | 420 179.00 | | 471 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 144.00 | | 12 468.00 | 358 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 639.00 | | 12 468.00 | 343 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 153 305.00 | | | 153 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 077.00 | 168 077.00 | | 168 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 458.00 | 182 705.00 | 13 753.00 | 196 458.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 740.00 | 398 740.00 | | 398 740.00 |