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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 131.00 | 84 454.00 | 78 677.00 | 163 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 905.00 | 124 307.00 | 74 599.00 | 198 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 541.00 | 208 761.00 | 167 780.00 | 376 541.00 |
BT Marchandises | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 115.00 | 4 288.00 | 126 827.00 | 131 115.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 859.00 | 4 288.00 | 232 571.00 | 236 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 400.00 | 213 049.00 | 400 351.00 | 613 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 646.00 | 73 353.00 | | 67 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 122.00 | -5 707.00 | | -107 122.00 |
DL TOTAL (I) | -33 976.00 | 73 146.00 | | -33 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 325.00 | 168 077.00 | | 120 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 015.00 | 102 138.00 | | 187 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 066.00 | 43 539.00 | | 61 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 222.00 | 84 733.00 | | 51 222.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 252.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 327.00 | 398 832.00 | | 434 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 351.00 | 471 977.00 | | 400 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 611.00 | | 5 930.00 | 370 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 106.00 | | 5 930.00 | 356 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 083.00 | 62 678.00 | | 146 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 083.00 | 62 678.00 | | 146 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 015.00 | 187 015.00 | | 187 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
VI Groupe et associés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 535.00 | 156 782.00 | 13 753.00 | 170 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 235.00 | 434 235.00 | | 434 235.00 |