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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 180 640.00 | | 1 180 640.00 | 1 180 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 640.00 | | 1 180 640.00 | 1 180 640.00 |
072 Créances – Autres | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
084 Disponibilités | 352 801.00 | | 352 801.00 | 352 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 205.00 | | 393 205.00 | 393 205.00 |
110 Total général Actif | 1 573 845.00 | | 1 573 845.00 | 1 573 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 079 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 387 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 573 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 570.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
252 Charges sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
280 Produits financiers | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180 640.00 | | | 1 180 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141.00 | | | 141.00 |