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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 155.00 | 1 144.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180 640.00 | | 1 180 640.00 | 1 180 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 940.00 | 155.00 | 1 181 784.00 | 1 181 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
072 Créances – Autres | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
084 Disponibilités | 214 552.00 | | 214 552.00 | 214 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 334.00 | | 445 334.00 | 445 334.00 |
110 Total général Actif | 1 627 274.00 | 155.00 | 1 627 119.00 | 1 627 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 079 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 107 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 509 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 627 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 881.00 | | | 240 881.00 |
242 Autres charges externes. | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
252 Charges sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
280 Produits financiers | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180 640.00 | | | 1 180 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |