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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 959.00 | 3 448.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 90 844.00 | 13 571.00 | 77 273.00 | 90 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 470.00 | 60 656.00 | 118 814.00 | 179 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043.00 | 1 447.00 | 7 596.00 | 9 043.00 |
AX Avances et acomptes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 489.00 | 76 633.00 | 377 855.00 | 454 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 316 030.00 | | 316 030.00 | 316 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 285.00 | | 373 285.00 | 373 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 774.00 | 76 633.00 | 751 141.00 | 827 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 919.00 | 25 898.00 | | 139 919.00 |
DL TOTAL (I) | 175 817.00 | 35 898.00 | | 175 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 989.00 | 366 238.00 | | 321 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 045.00 | 84 909.00 | | 140 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 9 325.00 | | 22 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 730.00 | 9 465.00 | | 90 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 324.00 | 469 936.00 | | 575 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 141.00 | 505 834.00 | | 751 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 181.00 | 185 523.00 | | 262 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 130.00 | | 62 942.00 | 392 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 454 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 281 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 36 408.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 230.00 | | 26 534.00 | 255 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 44 546.00 | 711.00 | 32 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | 43 587.00 | 711.00 | 32 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 989.00 | 59 808.00 | 244 002.00 | 321 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680.00 | 6 780.00 | 1 900.00 | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 324.00 | 313 143.00 | 244 002.00 | 575 324.00 |