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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 2 428.00 | 1 979.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 194 634.00 | 30 255.00 | 164 379.00 | 194 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 329.00 | 117 455.00 | 242 874.00 | 360 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 4 395.00 | 44 805.00 | 49 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 211.00 | 154 533.00 | 709 678.00 | 864 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 930.00 | | 297 930.00 | 297 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 141.00 | 154 533.00 | 1 007 608.00 | 1 162 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 817.00 | 24 898.00 | | 164 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 557.00 | 139 919.00 | | 89 557.00 |
DL TOTAL (I) | 265 373.00 | 175 817.00 | | 265 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 642.00 | 321 989.00 | | 562 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 394.00 | 140 045.00 | | 29 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 22 559.00 | | 31 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | 90 730.00 | | 103 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 234.00 | 575 324.00 | | 742 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 608.00 | 751 141.00 | | 1 007 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 941.00 | 262 181.00 | | 291 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 489.00 | | 415 721.00 | 454 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 864 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 605 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 408.00 | | 80 000.00 | 171 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 181.00 | | 330 321.00 | 281 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 5 400.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 633.00 | 79 890.00 | 1 990.00 | 76 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 469.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 674.00 | 78 421.00 | 1 990.00 | 75 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 642.00 | 112 348.00 | 406 321.00 | 562 642.00 |
VI Groupe et associés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 376.00 | | | 341 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 415.00 | 34 115.00 | 7 300.00 | 41 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 234.00 | 291 941.00 | 406 321.00 | 742 234.00 |