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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 2 089.00 | 4 160.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 5 477.00 | 17 212.00 | 22 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 401.00 | 7 566.00 | 1 262 834.00 | 1 270 401.00 |
BT Marchandises | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CF Disponibilités | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 285.00 | 7 566.00 | 1 666 718.00 | 1 674 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 844.00 | | | -82 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 931.00 | -82 844.00 | | 179 931.00 |
DL TOTAL (I) | 247 086.00 | 67 155.00 | | 247 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 102.00 | 1 190 333.00 | | 1 138 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 423.00 | 75 295.00 | | 79 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 898.00 | 122 804.00 | | 151 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 206.00 | 14 892.00 | | 50 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 632.00 | 1 463 661.00 | | 1 419 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 718.00 | 1 530 816.00 | | 1 666 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 069.00 | 377 815.00 | | 386 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |