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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 3 339.00 | 2 910.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 9 237.00 | 16 012.00 | 25 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 916.00 | 12 576.00 | 1 261 339.00 | 1 273 916.00 |
BT Marchandises | 185 763.00 | | 185 763.00 | 185 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BZ Autres créances | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CF Disponibilités | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 625.00 | | 460 625.00 | 460 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 541.00 | 12 576.00 | 1 721 964.00 | 1 734 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DG Autres réserves | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
DH Report à nouveau | | -82 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 151.00 | 179 931.00 | | 163 151.00 |
DL TOTAL (I) | 410 238.00 | 247 086.00 | | 410 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 562.00 | 1 138 102.00 | | 1 033 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 004.00 | 79 423.00 | | 78 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 872.00 | 151 898.00 | | 141 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 50 206.00 | | 45 353.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 726.00 | 1 419 632.00 | | 1 311 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 964.00 | 1 666 718.00 | | 1 721 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 808.00 | 386 069.00 | | 382 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UX Autres créances clients | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 563.00 | 104 645.00 | 419 626.00 | 1 033 563.00 |
VI Groupe et associés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 726.00 | 382 808.00 | 419 626.00 | 1 311 726.00 |