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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 885.00 | 65 937.00 | 19 948.00 | 85 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 744.00 | 90 325.00 | 64 418.00 | 154 744.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 872 688.00 | | 872 688.00 | 872 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 347.00 | | 921 347.00 | 921 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 091.00 | 90 325.00 | 985 765.00 | 1 076 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 068.00 | 80 075.00 | | 120 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 397.00 | 199 993.00 | | 193 397.00 |
DL TOTAL (I) | 321 850.00 | 288 453.00 | | 321 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 221.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | 65 560.00 | | 49 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | 105 646.00 | | 52 391.00 |
EA Autres dettes | 320 957.00 | 287 471.00 | | 320 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 915.00 | 704 898.00 | | 663 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 765.00 | 993 350.00 | | 985 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 561.00 | 704 898.00 | | 444 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 154 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 85 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 271.00 | 5 455.00 | 15 400.00 | 100 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 882.00 | 5 455.00 | 15 400.00 | 75 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 457.00 | 307 457.00 | | 307 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 000.00 | 35 146.00 | 205 854.00 | 241 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VW T.V.A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 415.00 | 444 561.00 | 205 854.00 | 650 415.00 |