| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 101.00 | 71 512.00 | 18 589.00 | 90 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 960.00 | 95 901.00 | 63 060.00 | 158 960.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 1 014 592.00 | | 1 014 592.00 | 1 014 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 881.00 | | 1 051 881.00 | 1 051 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 842.00 | 95 901.00 | 1 114 941.00 | 1 210 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 465.00 | 120 068.00 | | 213 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 873.00 | 193 397.00 | | 234 873.00 |
DL TOTAL (I) | 456 723.00 | 321 850.00 | | 456 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 297.00 | 241 000.00 | | 206 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 49 292.00 | | 57 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 164.00 | 52 391.00 | | 61 164.00 |
EA Autres dettes | 333 117.00 | 320 957.00 | | 333 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 218.00 | 663 915.00 | | 658 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 941.00 | 985 765.00 | | 1 114 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 808.00 | 444 561.00 | | 511 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 040.00 | | 1 215 040.00 | 1 215 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 040.00 | | 1 215 040.00 | 1 215 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 61 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 6 155.00 | | 6 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 261.00 | 62 573.00 | | 61 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 1 328.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 1 328.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | -1 328.00 | | -2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 885.00 | 64 046.00 | | 72 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 744.00 | 1 135 027.00 | | 1 222 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 871.00 | 941 630.00 | | 987 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 873.00 | 193 397.00 | | 234 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 523.00 | 7 720.00 | | 5 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 744.00 | | 4 217.00 | 154 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 885.00 | | 4 217.00 | 85 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 325.00 | 5 575.00 | | 90 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 937.00 | 5 575.00 | | 65 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 117.00 | 333 117.00 | | 333 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 273.00 | 59 863.00 | 146 410.00 | 206 273.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 218.00 | 511 808.00 | 146 410.00 | 658 218.00 |