| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 348.00 | 18 652.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 546.00 | 99 490.00 | 17 056.00 | 116 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 371.00 | 248 027.00 | 72 344.00 | 320 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 417.00 | 351 365.00 | 108 052.00 | 459 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 097.00 | | 212 097.00 | 212 097.00 |
BZ Autres créances | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CF Disponibilités | 405 298.00 | | 405 298.00 | 405 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 724.00 | | 672 724.00 | 672 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 142.00 | 351 365.00 | 780 776.00 | 1 132 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
DH Report à nouveau | 57 932.00 | 109 836.00 | | 57 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287.00 | -51 904.00 | | -21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 165 499.00 | 186 786.00 | | 165 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 410 601.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 900.00 | 131 791.00 | | 140 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | 107 046.00 | | 63 702.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 114.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 277.00 | 649 552.00 | | 615 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 776.00 | 836 338.00 | | 780 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 277.00 | 239 551.00 | | 205 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 724 232.00 | 1 724 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 724 232.00 | 1 724 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 47 117.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 400.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 48 517.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | 48 517.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 025.00 | 1 587 240.00 | | 1 728 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 312.00 | 1 639 144.00 | | 1 749 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 287.00 | -51 904.00 | | -21 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 961.00 | 3 406.00 | | 4 961.00 |