| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 5 582.00 | 16 618.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 146.00 | 116 387.00 | 759.00 | 117 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 102.00 | 280 880.00 | 52 222.00 | 333 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 948.00 | 405 349.00 | 69 599.00 | 474 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 906.00 | | 233 906.00 | 233 906.00 |
BZ Autres créances | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CF Disponibilités | 511 658.00 | | 511 658.00 | 511 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 490.00 | | 811 490.00 | 811 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 438.00 | 405 349.00 | 881 089.00 | 1 286 438.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
DH Report à nouveau | 36 645.00 | 57 932.00 | | 36 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 461.00 | -21 287.00 | | -481 461.00 |
DL TOTAL (I) | -315 961.00 | 165 499.00 | | -315 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 431.00 | 410 000.00 | | 387 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 246.00 | 180.00 | | 438 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 376.00 | 140 900.00 | | 291 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 446.00 | 63 702.00 | | 78 446.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 494.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 050.00 | 615 277.00 | | 1 197 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 089.00 | 780 776.00 | | 881 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 414.00 | 205 277.00 | | 945 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 225 739.00 | 1 225 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 225 739.00 | 1 225 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | 250.00 | | 6 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 940.00 | 3 750.00 | | 6 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 1 286.00 | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 1 286.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 2 464.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 865.00 | 1 728 025.00 | | 1 232 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325.00 | 1 749 312.00 | | 1 714 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 461.00 | -21 287.00 | | -481 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | 4 961.00 | | 4 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 376.00 | 291 376.00 | | 291 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 233 906.00 | 233 906.00 | | 233 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 231.00 | 135 795.00 | 240 436.00 | 376 231.00 |
VI Groupe et associés | 438 072.00 | 438 072.00 | | 438 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 832.00 | 299 832.00 | | 299 832.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 850.00 | 945 414.00 | 240 436.00 | 1 185 850.00 |