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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
BN En cours de production de biens | 333 158.00 | | 333 158.00 | 333 158.00 |
BZ Autres créances | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 987.00 | | 523 987.00 | 523 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 153.00 | 9 166.00 | 523 987.00 | 533 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 270 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 2 755.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 316.00 | 2 468.00 | | 109 316.00 |
DL TOTAL (I) | 385 639.00 | 276 323.00 | | 385 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 419 653.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 264.00 | 18 490.00 | | 23 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 11 092.00 | | 48 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | 21 106.00 | | 64 533.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 348.00 | 471 891.00 | | 138 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 987.00 | 748 214.00 | | 523 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 348.00 | 471 891.00 | | 138 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 419 653.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 9 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903.00 | 616.00 | 353.00 | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | 616.00 | 353.00 | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |