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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
BN En cours de production de biens | 766 805.00 | | 766 805.00 | 766 805.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 720.00 | | 907 720.00 | 907 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 886.00 | 9 166.00 | 907 720.00 | 916 886.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 275 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 539.00 | 223.00 | | 9 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 109 316.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 386 596.00 | 385 639.00 | | 386 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 658.00 | 882.00 | | 439 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 23 264.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 48 119.00 | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | 64 533.00 | | 21 482.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 1 550.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 124.00 | 138 348.00 | | 521 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 720.00 | 523 987.00 | | 907 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 124.00 | 138 348.00 | | 521 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 658.00 | 882.00 | | 439 658.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 658.00 | 439 658.00 | | 439 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 124.00 | 521 124.00 | | 521 124.00 |