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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 221.00 | 8 912.00 | 15 308.00 | 24 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 307.00 | 8 912.00 | 40 395.00 | 49 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
110 Total général Actif | 58 077.00 | 8 912.00 | 49 165.00 | 58 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
230 Autres produits | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | | | 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
252 Charges sociales | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 851.00 | | | -14 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 039.00 | | | -15 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |