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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 025.00 | 373 614.00 | 1 172 411.00 | 1 546 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 752.00 | 35 627.00 | 50 125.00 | 85 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 10 856.00 | 11 197.00 | 22 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 235.00 | 420 097.00 | 1 290 139.00 | 1 710 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BZ Autres créances | 1 678 395.00 | | 1 678 395.00 | 1 678 395.00 |
CF Disponibilités | 4 585 383.00 | | 4 585 383.00 | 4 585 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 794.00 | | 664 794.00 | 664 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 138.00 | | 7 050 138.00 | 7 050 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 896.00 | 420 097.00 | 8 344 800.00 | 8 764 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 081.00 | 208 770.00 | | 244 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 118 517.00 | 5 043 919.00 | | 5 118 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413 478.00 | -3 955 292.00 | | -5 413 478.00 |
DL TOTAL (I) | -50 880.00 | 1 297 397.00 | | -50 880.00 |
DN Avances conditionnées | 1 492 500.00 | 905 000.00 | | 1 492 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 492 500.00 | 905 000.00 | | 1 492 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 578.00 | 2 181 368.00 | | 2 202 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 086.00 | 1 241 411.00 | | 1 221 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 490.00 | 1 478 416.00 | | 2 621 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 192.00 | 383 931.00 | | 415 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 000.00 | 853 800.00 | | 435 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 646.00 | 6 138 926.00 | | 6 898 646.00 |
ED (V) | 11.00 | 3 366.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 800.00 | 8 344 689.00 | | 8 344 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 703.00 | 4 040 637.00 | | 4 067 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | 1 088.00 | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 245.00 | | 216 991.00 | 1 493 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 100.00 | | 179 925.00 | 1 366 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 880.00 | | 35 926.00 | 71 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 265.00 | | 1 140.00 | 55 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 837.00 | 144 260.00 | | 275 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 267.00 | 122 346.00 | | 251 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 21 914.00 | | 24 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 086.00 | 23 836.00 | 997 250.00 | 1 221 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 490.00 | 2 621 490.00 | | 2 621 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 100.00 | 231 100.00 | | 231 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
UX Autres créances clients | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VB T. V. A. | 402 491.00 | 402 491.00 | | 402 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 846.00 | 567 153.00 | 1 633 693.00 | 2 200 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 537.00 | | | 503 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 348.00 | | | 504 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905 550.00 | 905 550.00 | | 905 550.00 |
VP Divers | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 794.00 | 664 794.00 | | 664 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 745.00 | 2 354 355.00 | 56 390.00 | 2 410 745.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 646.00 | 4 067 703.00 | 2 630 943.00 | 6 898 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |