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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 275.00 | 501 834.00 | 1 094 441.00 | 1 596 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 751.00 | 52 777.00 | 32 974.00 | 85 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 272.00 | 16 256.00 | 15 016.00 | 31 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 027.00 | 570 867.00 | 1 230 160.00 | 1 801 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 1 572 943.00 | | 1 572 943.00 | 1 572 943.00 |
CF Disponibilités | 3 564 783.00 | | 3 564 783.00 | 3 564 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 241.00 | | 333 241.00 | 333 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 800.00 | | 5 476 800.00 | 5 476 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 455.00 | 570 867.00 | 6 707 589.00 | 7 278 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 707.00 | 244 081.00 | | 244 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 853.00 | 5 118 517.00 | | 88 853.00 |
DH Report à nouveau | -312 450.00 | | | -312 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 386 564.00 | -5 413 478.00 | | -5 386 564.00 |
DL TOTAL (I) | -5 365 454.00 | -50 880.00 | | -5 365 454.00 |
DN Avances conditionnées | 1 441 250.00 | 1 492 500.00 | | 1 441 250.00 |
DO TOTAL (II) | 1 441 250.00 | 1 492 500.00 | | 1 441 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 523.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 246 575.00 | | | 5 246 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 541.00 | 2 202 578.00 | | 1 645 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 556.00 | 1 221 086.00 | | 1 200 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 912.00 | 2 621 490.00 | | 1 839 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 582.00 | 415 192.00 | | 342 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 418.00 | 435 000.00 | | 342 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 757.00 | 3 299.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 625 341.00 | 6 898 646.00 | | 10 625 341.00 |
ED (V) | 6 452.00 | 11.00 | | 6 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 589.00 | 8 344 800.00 | | 6 707 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 880 507.00 | 4 067 703.00 | | 8 880 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | 1 732.00 | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 235.00 | | 92 190.00 | 1 710 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 801 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 140 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 025.00 | | 50 250.00 | 1 546 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 805.00 | | 34 298.00 | 107 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 405.00 | | 7 642.00 | 56 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 097.00 | 152 168.00 | 1 398.00 | 420 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 614.00 | 128 220.00 | | 373 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 483.00 | 23 948.00 | 1 398.00 | 46 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 246 575.00 | 5 246 575.00 | | 5 246 575.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 306.00 | 287 056.00 | 911 250.00 | 1 198 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 912.00 | 1 839 912.00 | | 1 839 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 418.00 | 342 418.00 | | 342 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 440 365.00 | 440 365.00 | | 440 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 902.00 | 810 318.00 | 833 584.00 | 1 643 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 996.00 | | | 585 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815 219.00 | 815 219.00 | | 815 219.00 |
VP Divers | 312 352.00 | 312 352.00 | | 312 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 241.00 | 333 241.00 | | 333 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 050.00 | 1 912 018.00 | 64 032.00 | 1 976 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 625 341.00 | 8 880 507.00 | 1 744 834.00 | 10 625 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |